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1、一是向公司高級管理層提供決策建議。財務(wù)總監(jiān)通常需要通過財務(wù)系統(tǒng)對公司的發(fā)展方向做出專業(yè)決策。管理公司的正常財務(wù)運營和資本運營。公司的命脈在于財務(wù)，財務(wù)總監(jiān)應(yīng)通過建立公司制度，不斷規(guī)范員工的行為，使其正常運轉(zhuǎn)。

2、內(nèi)部資金的監(jiān)控以及外部資金的融資這是財務(wù)總監(jiān)的本職工作，資金流的去想以及公司流動資金的管理都需要他。

3、財務(wù)總監(jiān)的四大職能如下：積極、主動地為公司董事會科學(xué)決策和經(jīng)營班子加強企業(yè)經(jīng)營管理提供咨詢參謀意見；向外融資并做好資金的調(diào)度與監(jiān)控；向與公司利益相關(guān)者提供真實、完整、正確、及時的財務(wù)信息并經(jīng)常與他們進行各種方式的溝通、協(xié)調(diào)；做好企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和資本運作工作。

4、財務(wù)管控：財務(wù)總監(jiān)應(yīng)當實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部控制和財務(wù)風(fēng)險的管理，以及有效的成本和費用管理，對相應(yīng)的成本、費用和風(fēng)險進行控制。

5、財務(wù)總監(jiān)職能：對公司董事會和總經(jīng)理負責(zé)，保證公司財務(wù)會計活動健康運行。在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。負責(zé)制定公司利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景、開支預(yù)算或成本標準。制定和管理稅收政策方案及程序。

資金管控包括哪些內(nèi)容?

1、資金管控包括什么內(nèi)容？集團企業(yè)對運營資金的管控可以分為三個層次。層次一：資金集中監(jiān)控的層次，該層次以掌握整個集團實時資金動態(tài)情況，監(jiān)控重大、異常資金調(diào)動為主要工作目標。

2、資金管理的內(nèi)容：投資決策與計劃，建立資金使用和分管的責(zé)任制，檢查和監(jiān)督資金的使用情況，考核資金的利用效果。管理的主要目的是：組織資金供應(yīng)，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動不間斷地進行；不斷提高資金利用效率，節(jié)約資金；提出合理使用資金的建議和措施，促進生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理水平的提高。

3、管控資金的方法主要包括以下幾個方面：一是科學(xué)制定資金計劃和預(yù)算，依據(jù)公司戰(zhàn)略和市場需求，合理安排資金的配置和使用。二是完善財務(wù)管理制度，建立健全的內(nèi)部控制體系，規(guī)范資金管理流程和操作流程。三是加強風(fēng)險防范和控制，建立風(fēng)險管理體系，制定科學(xué)的風(fēng)險措施和應(yīng)急預(yù)案，確保資金運營的安全和穩(wěn)健。

4、說道企業(yè)的資金管理主要是指企業(yè)資金配置，使用效率，安全監(jiān)管三個方面管理。企業(yè)管理資源不可能是將一把錢存在銀行，也不可能是把一推錢睡在企業(yè)保管箱中，它一定是分散占用在企業(yè)房產(chǎn)，設(shè)備，原料，成品，應(yīng)收賬款等各個方面。

淺談銀行預(yù)算財務(wù)管理工作實務(wù)?

1、預(yù)算財務(wù)管理是銀行一項重要的工作，管理人員一定要做好業(yè)務(wù)分配工作，使不同部門的工作人員做好協(xié)調(diào)與配合工作，要做到堅持原則，但是也要以大局為重，在不斷開發(fā)業(yè)務(wù)的同時，需要做好維護工作，這樣才能保證銀行預(yù)算財務(wù)管理人員工作的高效性。

2、一）商業(yè)銀行財務(wù)管理目標需要改變國內(nèi)商業(yè)銀行自二十世紀八十年代中期以來，逐步確立了“利潤最大化”的財務(wù)管理目標，銀行財務(wù)管理工作。隨著市場經(jīng)濟的發(fā)展，股份制商業(yè)銀行相繼上市，銀行管理層對現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營體制的認識也在逐步深化。

3、特別是當今社會商業(yè)銀行財務(wù)工作已從電算化發(fā)展到信息化，財務(wù)人員只有不斷強化現(xiàn)代技術(shù)手段的運用能力的培訓(xùn)才能跟上時代的步伐，適應(yīng)工作的需要。（6）商業(yè)銀行財務(wù)管理要實現(xiàn)“兩個延伸”1一是由單純的財務(wù)管理向全面管理延伸。

4、但是這種強烈的成長意愿卻與其技術(shù)開發(fā)能力、市場開拓能力、籌資能力及管理能力的缺乏產(chǎn)生了矛盾，這就決定了企業(yè)的財務(wù)管理思想要比大企業(yè)更為穩(wěn)健，切忌操之過急，盲目擴展。當企業(yè)積累了一定的資本后，應(yīng)該結(jié)合自身實際情況，適當擴大規(guī)模，進行科學(xué)投資。

5、部門預(yù)算相對于分級預(yù)算具有高效率配置資源、并使資源得到充分合理利用的作用，是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理深化的必然要求，也是商業(yè)銀行計劃財務(wù)管理趨于成熟的表現(xiàn)。

6、制定財務(wù)預(yù)算工作一般有以下步驟：編制銷售預(yù)算。這是預(yù)算中最重要也是最困難的部分，因此，必須分析考察包括整體經(jīng)濟情況、行業(yè)情況、企業(yè)設(shè)備利用率、產(chǎn)品價格及成本費用等在內(nèi)的大量因素。編制生產(chǎn)預(yù)算。通常企業(yè)的生產(chǎn)目標有兩個：一是滿足預(yù)算期內(nèi)預(yù)期的銷售需要。

財務(wù)管控模式的核心要素

1、財務(wù)管控模式的核心要素包括組織規(guī)劃控制、授權(quán)批準控制、會計系統(tǒng)控制、全面預(yù)算控制、財產(chǎn)保全控制、人力資源控制、風(fēng)險防范控制、內(nèi)部報告控制、管理信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部審計控制。

2、財務(wù)管控模式的核心要素規(guī)劃控制、授權(quán)批準控制、會計系統(tǒng)控制、全面預(yù)算控制、財產(chǎn)保全控制、人力資源控制、風(fēng)險防范控制、內(nèi)部報告控制、管理信息系統(tǒng)控制、內(nèi)部審計控制。

3、明確會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序與方法，遵循會計制度規(guī)定的各條核算原則，使會計真正實現(xiàn)為國家宏觀經(jīng)濟調(diào)控和管理提供信息、為企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理提供信息、為企業(yè)外部各有關(guān)方面了解其財務(wù)狀況和經(jīng)營成果提供信息的目標。

4、分析報告體系：主要包括償債能力分析、盈利能力分析、資產(chǎn)管理水平分析和發(fā)展能力分析等。預(yù)算管理體系：重點關(guān)注現(xiàn)金流和財務(wù)信息兩個核心要素，通過實施全面預(yù)算管理，明確并量化公司的經(jīng)營目標、規(guī)范企業(yè)的管理控制、落實各責(zé)任中心的責(zé)任、明確各級責(zé)權(quán)、明確考核依據(jù)，為企業(yè)的成功提供保證。

5、主要包括償債能力分析、盈利能力分析、資產(chǎn)管理水平分析和發(fā)展能力分析等，每個方面都有不同的衡量指標，對于企業(yè)和管理層最關(guān)注的核心指標進行全面分析和對比。

6、二）建設(shè)高素質(zhì)、復(fù)合型的財務(wù)管理隊伍企業(yè)的核心是員工，人是生產(chǎn)力諸要素中最積極、最活躍的因素。財務(wù)管理的功效能否有效發(fā)揮，財務(wù)管理人員的素質(zhì)和能力是關(guān)鍵。一方面，需要領(lǐng)導(dǎo)重視并加強對財務(wù)管理人員的技能培養(yǎng)，財務(wù)管理人員不僅要會算賬，而且要掌握經(jīng)營管理的綜合知識，及時為領(lǐng)導(dǎo)決策提供信息。

財務(wù)管理的基本環(huán)節(jié)是什么?

財務(wù)管理的基本環(huán)節(jié)是指財務(wù)管理工作的各個階段，包括財務(wù)預(yù)測、財務(wù)計劃、財務(wù)控制、財務(wù)分析、財務(wù)檢查。財務(wù)管理環(huán)節(jié)是根據(jù)財務(wù)管理工作的程序及各部分間的內(nèi)在關(guān)系劃分的。分為財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)計劃、財務(wù)控制、財務(wù)監(jiān)督和財務(wù)分析。

財務(wù)管理的基本環(huán)節(jié)包括財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)計劃、財務(wù)控制和財務(wù)分析五個部分，具體如下：財務(wù)預(yù)測財務(wù)預(yù)測是根據(jù)財務(wù)活動的歷史資料，考慮現(xiàn)實的要求和條件，對未來的財務(wù)活動和財務(wù)成果作出科學(xué)的預(yù)計和測算。

財務(wù)管理的基本環(huán)節(jié)包括：財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)計劃、財務(wù)控制和財務(wù)分析。財務(wù)預(yù)測：是財務(wù)管理的第一環(huán)節(jié)。其主要任務(wù)是根據(jù)歷史資料和實際條件，對未來財務(wù)活動和成果作出科學(xué)估計的過程。財務(wù)預(yù)測是企業(yè)制定財務(wù)計劃和進行財務(wù)決策的主要參考依據(jù)，同時也是企業(yè)確定發(fā)展方向和制定策略的重要依據(jù)。

財務(wù)管理的基本環(huán)節(jié)是指財務(wù)管理工作的各個階段，包括（1）財務(wù)預(yù)測。是根據(jù)財務(wù)活動的歷史資料，考慮現(xiàn)實的要求和條件，對企業(yè)未來的財務(wù)活動和財務(wù)成果作出科學(xué)的預(yù)計和測算。它既是兩個管理循環(huán)的聯(lián)結(jié)點，又是財務(wù)計劃環(huán)節(jié)的必要前提。（2）財務(wù)計劃。