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1、現(xiàn)金流。企業(yè)目前能動(dòng)用的現(xiàn)金及銀行存款余額有多少，實(shí)時(shí)監(jiān)控；客戶回款。通過(guò)客戶回款情形決定授信標(biāo)準(zhǔn)，防范資金流風(fēng)險(xiǎn)；供應(yīng)商打款。供應(yīng)商款項(xiàng)及時(shí)結(jié)算，便于跟供應(yīng)商建立良好的合作關(guān)系，為供應(yīng)商向我們提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)造條件；資產(chǎn)管理。

2、沒(méi)有規(guī)矩不成方圓的，作為老板一定要有一定的相關(guān)制度，一定要細(xì)化財(cái)務(wù)崗位的工作，這樣各司其職，提高工作效率完善公司的監(jiān)督制度，必要的時(shí)候可以親自監(jiān)督和監(jiān)管自己的公司的倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)。

3、如果不懂財(cái)務(wù)，首要解決的辦法是用一個(gè)信任的會(huì)計(jì)，一般公司都是這樣。再就是要掌握幾個(gè)關(guān)鍵數(shù)字：每期費(fèi)用的大致情況。一個(gè)是報(bào)銷你要簽字，再就是每月要會(huì)計(jì)列出費(fèi)用明細(xì)表。每期利潤(rùn)。如果能看懂每月的利潤(rùn)表最好，看不懂就讓會(huì)計(jì)用最簡(jiǎn)單的列示讓你明白這個(gè)月的毛利、凈利等。資產(chǎn)控制。

總經(jīng)理如何管控財(cái)務(wù)

總經(jīng)理如何管控財(cái)務(wù)建立財(cái)務(wù)思維。總經(jīng)理需要做的第一步是具備財(cái)務(wù)頭腦，讀懂財(cái)務(wù)語(yǔ)言，加強(qiáng)企業(yè)決策者與財(cái)務(wù)部門之間的溝通。把握財(cái)報(bào)精髓。總經(jīng)理不但理解各報(bào)表數(shù)字的表層含義，更能看透報(bào)表，掌握?qǐng)?bào)表背后的信息。透析經(jīng)營(yíng)狀況。

總經(jīng)理管控財(cái)務(wù)：監(jiān)督職能財(cái)務(wù)人員的第二個(gè)基本職能是監(jiān)督職能，財(cái)務(wù)人員之所以能履行監(jiān)督職能有兩個(gè)原因。其一，各個(gè)部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的信息最終都會(huì)匯總到財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門知道所有業(yè)務(wù)發(fā)生的結(jié)果。其二，各個(gè)部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須符合公司的財(cái)務(wù)制度，凡違反公司財(cái)務(wù)規(guī)定、損害公司利益的事情，財(cái)務(wù)人員都要予以禁止。

作為公司總經(jīng)理，你必須成為財(cái)務(wù)管理中的核心人物，而且要善于掌控財(cái)務(wù)人員，使其按照公司的發(fā)展需要，合理的調(diào)度和使用公司的所有資金，使公司的經(jīng)濟(jì)效益最大化﹑風(fēng)險(xiǎn)最小化。只有這樣，才能有效的利用財(cái)務(wù)杠桿，為一個(gè)公司發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)可靠的基礎(chǔ)。

優(yōu)化成本：總經(jīng)理需隨時(shí)準(zhǔn)備調(diào)整以削減不必要的成本，提升效率。7制度重要：一套好的財(cái)務(wù)制度勝過(guò)優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化管理流程。8系統(tǒng)輔助：強(qiáng)大的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)幫助總經(jīng)理更精準(zhǔn)掌控，提升管理水平。9成本意識(shí)：注意財(cái)務(wù)管理的成本控制，提高資源利用率。

作為公司的總經(jīng)理，想要掌控公司的財(cái)政大權(quán)肯定首先需要懂財(cái)務(wù)報(bào)表，分析財(cái)務(wù)指標(biāo)，更重要的是應(yīng)用財(cái)務(wù)為決策做支持，如果能熟練運(yùn)用財(cái)務(wù)工具，進(jìn)行商業(yè)決策，預(yù)測(cè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)策略，分析歷史經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)，就可以為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值、提升管理績(jī)效。

這個(gè)問(wèn)題好大！首先是人事權(quán)：要有對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的考核權(quán)，這個(gè)可通過(guò)組織架構(gòu)和行政管理制度來(lái)解決。其次是財(cái)權(quán)：公司審批流程和權(quán)限控制要設(shè)計(jì)好。監(jiān)督：有公司內(nèi)部審計(jì)及第三方審計(jì)。選人或人選：有責(zé)任心的專業(yè)能力再差風(fēng)險(xiǎn)也不會(huì)太大，沒(méi)有責(zé)任心的人或人品有問(wèn)題最好離得遠(yuǎn)點(diǎn)。

每月財(cái)務(wù)分析報(bào)告怎么寫?

財(cái)務(wù)分析報(bào)告從編寫的時(shí)間來(lái)劃分，可分為兩種：一是定期分析報(bào)告，二是非定期分析報(bào)告。定期分析報(bào)告又可以分為每日、每周、每旬、每月、每季、每年報(bào)告，具體根據(jù)公司管理要求而定，有的公司還要進(jìn)行特定時(shí)點(diǎn)分析。從編寫的內(nèi)容可劃分為三種，一是綜合性分析報(bào)告，二是專項(xiàng)分析報(bào)告，三是項(xiàng)目分析報(bào)告。

有的公司要求每個(gè)月寫一份報(bào)告，多數(shù)企業(yè)會(huì)受到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)季節(jié)性的影響。對(duì)于會(huì)計(jì)信息產(chǎn)生影響，參考的范圍過(guò)小，并不一定能反應(yīng)出企業(yè)真實(shí)的經(jīng)營(yíng)狀況。財(cái)務(wù)信息失真，分析徒勞無(wú)功。很多企業(yè)內(nèi)部出現(xiàn)一種現(xiàn)象，為了讓業(yè)績(jī)做的比較好看，不應(yīng)該確定收入的提前確定，已經(jīng)發(fā)生的費(fèi)用放到下半年入賬。

寫財(cái)務(wù)報(bào)告分析一般分為企業(yè)簡(jiǎn)述、主要數(shù)據(jù)說(shuō)明對(duì)比（含收入、成本、稅金、費(fèi)用、基建情況）、現(xiàn)金流量分析、存在的問(wèn)題、提出改進(jìn)措施、財(cái)務(wù)建議等內(nèi)容。

財(cái)務(wù)分析報(bào)告主要包括以下五個(gè)部分：提要段：概括公司綜合情況。說(shuō)明段：說(shuō)明公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況，關(guān)注當(dāng)前工作重點(diǎn)，對(duì)重要事項(xiàng)單獨(dú)反映。分析段：分析經(jīng)營(yíng)情況，涉及償債能力、盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力和成本費(fèi)用分析。評(píng)價(jià)段：公正、客觀評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)情況和財(cái)務(wù)狀況，從正面和負(fù)面兩方面進(jìn)行。

財(cái)務(wù)分析報(bào)告的分類。財(cái)務(wù)分析報(bào)告從編寫的時(shí)間來(lái)劃分，可分為兩種：一是定期分析報(bào)告，二是非定期分析報(bào)告。定期分析報(bào)告又可以分為每日、每周、每旬、每月、每季、每年報(bào)告，具體根據(jù)公司管理要求而定，有的公司還要進(jìn)行特定時(shí)點(diǎn)分析。

報(bào)告分析目的首先要明確閱讀對(duì)象，閱讀對(duì)象不同內(nèi)容也有所不同，對(duì)象要有針對(duì)性。寫這個(gè)報(bào)告的靈魂：分析工作要達(dá)到什么目的，整個(gè)工作要圍繞目的展開(kāi)。

越位少年裝:童裝加盟店老板如何做好財(cái)務(wù)管理?

1、下面越位少年裝品牌跟大家分享下童裝加盟店老板如何做好財(cái)務(wù)管理。現(xiàn)金流量管理現(xiàn)金流量預(yù)計(jì)與店鋪營(yíng)業(yè)的規(guī)模具有直接的關(guān)系，許多行業(yè)的生意都有明顯的周期性，因此，根據(jù)自己生意的特點(diǎn)，提前確定自己的業(yè)務(wù)規(guī)模。

2、利潤(rùn)=期末余額+應(yīng)收賬款-應(yīng)付賬款-期初余額另外，童裝加盟店店老板做到公私分明對(duì)店鋪的財(cái)務(wù)管理也有一定好處，因?yàn)樵S多店鋪本來(lái)生意的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)、利潤(rùn)水平都處于相對(duì)理想的狀態(tài)，但店老板個(gè)人的高消費(fèi)，足可以嚴(yán)重影響店鋪的財(cái)務(wù)狀況。