1、費用報銷的基本流程：報銷人需獲取與經濟業務相關的合法原始憑證。相關人員應在合法原始憑證背面簽字，并在粘貼單上正確粘貼原始憑證。填寫完整的報銷費用單。驗收人或證明人需在報銷審批單上簽字確認。財務部門根據審批單制單。報銷人在記賬憑證上簽字確認。
2、收集醫療費用發票、診斷證明、處方單、住院小結等，將收集好的報銷材料提交給所在單位或社保經辦機構。醫療費用報銷的前提條件首先，職工需要參加基本醫療保險，并按規定繳納醫療保險費用。只有參保并繳費的職工，才能享受醫療費用報銷的待遇。
3、費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷單→須辦理申請或出入庫手續的應附批準后的申請單或出入庫單→部門經理審核簽字→財務部門復核→總經理審批→到出納處報銷。
4、費用報銷流程：費用報銷人報銷申請（填制費用報銷單），并打印費用明細-報銷人部門負責人（或上級主管）確認簽字-財務主管審核（單據、數據等方面要求）-公司總經理（或委托授權人）審批（側重真實、合理性等方面負全責）-出納復核并履行付款。
5、會計報銷的流程報銷條件為報銷人必須取得合法有效的報銷單據（發票）。
6、公司報銷制度及報銷流程包含了：報銷費用、索要相關費用、等待審核。報銷費用報銷時要先看目的，如果是出差、采購、發生的招待費用，這些費用報銷必須提前請示公司相關領導或是部門的負責人，征得同意才可以發生，也就是先要有申請單。
1、會計職責及工作內容如下所示：會計工作職責：進行會計核算；實行會計監督；擬訂本單位辦理會計事務的具體辦法；參與擬訂經濟計劃、業務計劃，考核、分析預算、財務計劃的執行情況；辦理其他會計事務。
2、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬。負責各類資產核實，定期盤點庫存現金、固定資產、核對往來、催收欠款等、保證帳實相附。負責編制財務報表及相關統計報表，配合公司資金工作。
3、按國家統一會計制度規定設置會計科目。及時確認銷售收入，正確計算增值稅和銷項稅額。劃清費用的開支范圍及營業內外收入。認真計算財務成果及各種稅金。按財務制度規定正確核算利潤分配。按期繳納各種稅款。查清并登記債權和債務，按月做好財務狀況分析。
進入應收賬款管理模塊，選擇對應的客戶；點擊“賬款沖銷”；在賬款沖銷界面，核對原幣和本位幣收款金額，輸入12月份的沖銷收款金額，點擊“確定”；系統會提示沖銷成功，這時就表示12月份沖銷了11月份的應收；最后，可以進入賬款沖銷歷史查詢界面，查看是否沖銷成功。
在應收模塊下，有個轉賬業務-應收沖應付，選擇需要沖銷的業務單據并填寫沖銷金額即可。
對于已經記賬甚至結賬的憑證，如果不想反結賬反記賬回去修改的話，可以直接通過沖銷憑證生成一張紅字的憑證，沖掉之前的憑證“填制憑證”--“制單”--“沖銷憑證”選擇需要沖銷的憑證的月份、類別、憑證號。該憑證必須是已經記賬的憑證。點擊“確定”之后，軟件會自動生成一張紅字的沖銷憑證。
這都可以根據用戶的實際需要作出處理。但是，一般我們不建立把跨月的單據進行合并。如因為入庫單據比較少，而把1月份的入庫單跟2月份的入庫單合并成一張應付憑單，我們這是不允許的。在實際工作中，企業也是禁止的。但是，有些財務人員為了工作的方便，會如此處理。
登錄用友U8。自己的賬號登錄進去，操作員，密碼，賬套，登錄。此頁面還可以修改密碼。打開“財務會計”這個模塊，隨后打開“應收款管理”下面的“壞賬處理”--“壞賬發生”。輸入正確的客戶名稱，點擊確定。頁面會自動跳轉窗口，是否立即制單，單擊是，跳轉到憑證編制頁面。
1、沖減財務費用是什么沖減財務費用是指減少財務費用，即以紅字計入財務費用科目的借方。財務費用是企業為籌集資金而發生的各種費用，包括利息支出（減利息收入）、匯兌損益以及相關的手續費、企業發生的現金折扣或收到的現金折扣等。
2、沖減財務費用就是減少財務費用，以負數計入財務費用科目。如企業的利息支出，會導致財務費用的增加，而利息收入，就做沖減財務費用，即財務費用的減少。財務費用是指企業為籌集生產經營所需資金等而發生的費用。
3、沖減財務費用，就是減少財務費用，沖減費用支出數在借方用紅字反映，既符合會計原理上對“財務費用”科目的定義解釋（借方反映費用的支出數，貸方反映費用的結轉數），又可以滿足報表自動生成取數的要求。
外賬就是對外的賬，是做給稅務、工商、銀行等外部門看的，外賬是根據會計制度及稅法規定做的，每張憑證都真實、合理、合法的賬。如何做外賬？做外賬包括哪些技巧呢？請看下面的詳細介紹。
首先建立健全財務管理制度，各種賬簿要設置齊全，如：總賬、明細賬、日記賬等。根據轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據記賬憑證登記賬簿。月末作計提、攤銷、結轉記賬憑證，對所有記賬憑證進行匯總，編制記賬憑證匯總表，根據記賬憑證匯總表登記總賬。結賬、對賬。
外賬會計的做賬流程如下：首先建立健全財務管理制度，各種賬簿要設置齊全，如：總賬、明細賬、日記賬等。根據轉過來的各種原始憑證進行審核，審核無誤后，編制記賬憑證。根據記賬憑證登記賬簿。
會計人員做外帳的方法增值稅稅額計算（一）積極核對銷售業務，盡快填開銷項發票，確定當月銷項稅額。銷售是企業日常工作的重點，是企業經營的核心。銷售發票是財務記賬，確定業務發生的合法憑據，因此企業在發生銷售業務時應盡快給對方開具發票，確定當月銷售情況。
１.內帳是對內的，就是針對企業內部而做的，出于企業內部的某種需求。外賬，即對外的，也可以理解為公開的，要符合《會計法》《稅法》等的要求。２.內帳所附單據可以不完整，可以沒有正式的原始憑證；但外賬必須做到記賬憑證與原始憑證相符，所有單據齊全，且單據必須為合法票據。
做外賬方法如下：首先，做賬要有自己的軟件，然后建立自己賬套系統，如果手工做賬可以忽略這一步。然后找到公司專業的會計人員，對原始憑證進行審核，比如說發票的審核，有些發票的真假問題，一些發票報銷的金額是否正確等等。
